Залихе полупроводника су тешко погођене откако је ова индустријска група порасла на рекорд почетком јануара. Аналитичари у Јеффериес-у виде образац „врхунца“ сличан онима из 2014-2015 и 2017-2018, и очекују одличне перформансе за неке током онога што називају „мини-упциклусима“.
Испод је листа од седам полупроводничких акција за које аналитичари, предвођени Марком Липацисом, верују да би их било најбоље поседовати кроз овај циклус.
Образац који треба пратити
Ево три графикона који илуструју ове обрасце, засноване на акцији цене за иСхарес Семицондуцтор ЕТФ
СОКСКС,
+ КСНУМКС%,
који прати перформансе ПХЛКС Семицондуцтор Индек-а
СОКС,
+ КСНУМКС%
од 30 акција.
Први графикон траје од краја 2013. до краја 2015. године:
Можете видети образац понављања врхова, повлачења и скокова.
Ево акције за СОКСКС од краја 2016. до краја 2018. године:
Још једном видимо образац „понављања врхова“ за СОКСКС.
Сада погледајте једногодишњи графикон за СОКСКС до краја 28. јануара:
У напомени клијентима од 31. јануара, Липацис је назвао тренутни образац, са СОКСКС падом за 19% у односу на свој дневни максимум од 559 долара 4. јануара до затварања на 455 долара 28. јануара, још једним „процесом врхунца“.
Његова анализа претходна два пута када се то догодило указује на то да постоји „више мини-врхова и падова“ који обично трају 45 дана. Дакле, можда смо још увек у раној фази за тренутни мини-циклус.
Липацис је наставио да пише да акције полупроводника могу да варирају плус или минус 40% током ових периода и да „акције које раде најгоре током мини-пада циклуса обично раде најбоље током мини-упциклуса, што сугерише поседовање” следећих седам, “ посебно након недавне слабости.”
Koмпaниja | Срце | Пад цена – 2022 | Пад са највише 52 недеље | Цена на затварању – 28. јануар | Најнижа недеља КСНУМКС | Датум максимума од 52 недеље |
Нвидиа Цорп. | НВДА, + КСНУМКС% | -22% | -34% | $228.40 | $346.47 | 11/22/2021 |
Адванцед Мицро Девицес Инц. | Интел, + КСНУМКС% | -27% | -36% | $105.24 | $164.46 | 11/30/2021 |
Мицроцхип Тецхнологи Инц. | МЦХП, + КСНУМКС% | -17% | -20% | $72.22 | $90.00 | 12/28/2021 |
Марвелл Тецхнологи Инц. | МРВЛ, + КСНУМКС% | -24% | -29% | $66.32 | $93.85 | 12/08/2021 |
Лам Ресеарцх Цорп. | ЛРЦКС, + КСНУМКС% | -22% | -23% | $561.14 | $731.85 | 01/04/2022 |
НКСП Семицондуцторс НВ | НКСПИ, + КСНУМКС% | -17% | -21% | $189.45 | $239.91 | 12/07/2021 |
ОН Семицондуцтор Цорп. | ОН, + КСНУМКС% | -21% | -25% | $53.76 | $71.26 | 01/04/2022 |
Извори: Јеффериес, ФацтСет |
Можете кликнути на ознаке за више информација о свакој компанији.
Затим прочитајте детаљан водич Томија Килгореа за мноштво информација које су бесплатно доступне на страници МаркетВатцх цитата.
Дугорочни учинак: СОКСКС у односу на С&П 500
Да будемо сигурни, горња сугестија од Јеффериеса, унутар онога што може бити понављање обрасца врхова и падова за овај циклус, била би тактичка трговина.
За дугорочне инвеститоре, учинак СОКСКС-а у односу на С&П 500 индекс
СПКС,
+ КСНУМКС%,
прати СПДР С&П 500 ЕТФ Труст
СПИ,
+ КСНУМКС%,
није ништа мање од запањујуће. Ево трогодишњег графикона укупног приноса, са реинвестираним дивидендама до 28. јануара:
Сада пет година:
И 10 година:
Поглед унапред: СОКСКС вс. СПИ
Један од разлога за дугорочне релативне перформансе СОКСКС-а је тај што индустрија полупроводника расте брже од продаје и зараде него на широком тржишту.
Ево очекиваних сложених годишњих стопа раста (ЦАГР) за продају по акцији (СПС) за СОКСКС и СПИ за наредне две и три календарске године, на основу процена консензуса међу аналитичарима које је анкетирао ФацтСет:
ЕТФ | Двогодишњи очекивани ЦАГР продаје | Очекивана трогодишња продаја ЦАГР | Проц. СПС – 2021 | Проц. СПС – 2022 | Проц. СПС – 2023 | Проц. СПС – 2024 |
иСхарес Семицондуцтор ЕТФ | 100% | 100% | $78.83 | $88.94 | $95.88 | $105.45 |
СПДР С&П 500 ЕТФ Труст | 100% | 100% | $153.46 | $164.59 | $173.57 | $186.43 |
Извор: ФацтСет |
Ево истог поређења, заснованог на проценама зараде по акцији:
ЕТФ | Очекивани двогодишњи ЕПС ЦАГР | Очекивани трогодишњи ЕПС ЦАГР | Проц. ЕПС – 2021 | Проц. ЕПС – 2022 | Проц. ЕПС – 2023 | Проц. ЕПС – 2024 |
иСхарес Семицондуцтор ЕТФ | 100% | 100% | $22.56 | $25.45 | $28.03 | $30.45 |
СПДР С&П 500 ЕТФ Труст | 100% | 100% | $20.47 | $22.34 | $24.53 | $27.00 |
Извор: ФацтСет |
Не пропустите: Очекује се да ће 24 дионице софтвера, укључујући Мицрософт, порасти за двоцифрене бројке током наредне године
Ових 7 залиха полупроводника могу бити близу дна. Овај образац графикона показује када и колико би се могли вратити.
Залихе полупроводника су тешко погођене откако је ова индустријска група порасла на рекорд почетком јануара. Аналитичари у Јеффериес-у виде образац „врхунца“ сличан онима из 2014-2015 и 2017-2018, и очекују одличне перформансе за неке током онога што називају „мини-упциклусима“.
Испод је листа од седам полупроводничких акција за које аналитичари, предвођени Марком Липацисом, верују да би их било најбоље поседовати кроз овај циклус.
Образац који треба пратити
Ево три графикона који илуструју ове обрасце, засноване на акцији цене за иСхарес Семицондуцтор ЕТФ
+ КСНУМКС% ,
+ КСНУМКС%
СОКСКС,
који прати перформансе ПХЛКС Семицондуцтор Индек-а
СОКС,
од 30 акција.
Први графикон траје од краја 2013. до краја 2015. године:
Можете видети образац понављања врхова, повлачења и скокова.
Ево акције за СОКСКС од краја 2016. до краја 2018. године:
Још једном видимо образац „понављања врхова“ за СОКСКС.
Сада погледајте једногодишњи графикон за СОКСКС до краја 28. јануара:
У напомени клијентима од 31. јануара, Липацис је назвао тренутни образац, са СОКСКС падом за 19% у односу на свој дневни максимум од 559 долара 4. јануара до затварања на 455 долара 28. јануара, још једним „процесом врхунца“.
Његова анализа претходна два пута када се то догодило указује на то да постоји „више мини-врхова и падова“ који обично трају 45 дана. Дакле, можда смо још увек у раној фази за тренутни мини-циклус.
Липацис је наставио да пише да акције полупроводника могу да варирају плус или минус 40% током ових периода и да „акције које раде најгоре током мини-пада циклуса обично раде најбоље током мини-упциклуса, што сугерише поседовање” следећих седам, “ посебно након недавне слабости.”
Можете кликнути на ознаке за више информација о свакој компанији.
Затим прочитајте детаљан водич Томија Килгореа за мноштво информација које су бесплатно доступне на страници МаркетВатцх цитата.
Дугорочни учинак: СОКСКС у односу на С&П 500
Да будемо сигурни, горња сугестија од Јеффериеса, унутар онога што може бити понављање обрасца врхова и падова за овај циклус, била би тактичка трговина.
За дугорочне инвеститоре, учинак СОКСКС-а у односу на С&П 500 индекс
+ КСНУМКС% ,
+ КСНУМКС% ,
СПКС,
прати СПДР С&П 500 ЕТФ Труст
СПИ,
није ништа мање од запањујуће. Ево трогодишњег графикона укупног приноса, са реинвестираним дивидендама до 28. јануара:
Сада пет година:
И 10 година:
Поглед унапред: СОКСКС вс. СПИ
Један од разлога за дугорочне релативне перформансе СОКСКС-а је тај што индустрија полупроводника расте брже од продаје и зараде него на широком тржишту.
Ево очекиваних сложених годишњих стопа раста (ЦАГР) за продају по акцији (СПС) за СОКСКС и СПИ за наредне две и три календарске године, на основу процена консензуса међу аналитичарима које је анкетирао ФацтСет:
Ево истог поређења, заснованог на проценама зараде по акцији:
Не пропустите: Очекује се да ће 24 дионице софтвера, укључујући Мицрософт, порасти за двоцифрене бројке током наредне године
Извор: хттпс://ввв.маркетватцх.цом/стори/тхесе-7-семицондуцтор-стоцкс-маи-бе-цлосе-то-а-боттом-тхис-цхарт-паттерн-сховс-вхен-анд-хов-муцх- тхеи-мигхт-ребоунд-11643645658?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо