Овај једноставан систем дивиденди донео је 90% профита за 16 месеци

Као инвеститори дивиденди, сигуран исплате су наш приоритет број 1 (и 2! и 3!). А са растућим каматним стопама и рецесијом која се назире, бићемо већи приврженици него икада у вези са овим 2023.

Зато смо прошле недеље разговарали о томе пет популарних дивиденди чије би исплате могле бити смањене ове године. Ако држите било које од ових заостајања, морате продати јуче.

Али како да кажемо које су дивиденде сигурне?

Па, постоји сигуран показатељ о којем нико не говори: инсајдерска куповина. А када комбинујете инсајдерску куповину са другим „сигналом“ који тражимо на залихама, висока кратка камата, можете се припремити за сигурне, растуће дивиденде такође озбиљно повећање цене!

Хајде да започнемо наш „супротан план куповине у 2 корака“ са тим корпоративним инсајдерима, јер су њихове куповине готово увек биковски знак за нас.

Само 2 разлога зашто Екецс купују

Постоји много разлога зашто би извршни директор компаније могао продати акције њихове компаније: ставити у базен, послати дете у школу, платити развод - схватили сте. Али постоје само два разлога зашто би купили:

1. Зато што верују да је тренутна дивиденда сигурна, и
2. Они мисле да ће цена акција расти.

О тој првој ствари се никада не расправља када је у питању инсајдерска куповина, али би требало да буде. Зато што можете да се кладите да ако извршни директор прикупља масну дивиденду од својих акција и купују више, сигурни су да компанија може да задржи тај ток прихода.

Што ме доводи до „досадног“ произвођача хемикалија Цхемоурс
CC
Цо. (ЦЦ), које смо купили у нашој Извештај о приходу контријског порекла саветодавни у јуну 2020. године, када је дао превеликих 7.4%.

Тада, као и сада, макро слика је била неизвесна. Вероватно не морам да вас подсећам да су се у јуну 20. акције опоравиле од мартовског краха, али су блокаде и даље осакатиле економију (и селе семе за данашњу високу инфлацију).

Сви су били нервозни због акција (и дивиденди, од којих су многе управо биле исецкане). Расположење није било много другачије него сада.

Овде долази до кратког интересовања, пошто су се продавци на кратко кладили и против Цхемоурса, јер се компанија суочила са нерешеним парницама. До јуна 2020. године, 10% Цхемоурсових акција је продато кратко, а ови рани продавци су чак морали да плате масну дивиденду компаније из свог џепа! (То је ризик краткорочне продаје за који ретко чујете – и зашто ова пракса може бити посебно скупа са акцијама за дивиденду.)

То је поставило сцену за добитке, јер би свака добра вест могла да доведе до „кратког притиска“—у којем продавци на кратко морају да купе акције да би покрили своје позиције, повећавајући цену још више!

Свиделе су нам се шансе да се то деси са Цхемоурсом, посебно у светлу чињенице да је Марк Њуман, тадашњи извршни директор компаније (а сада њен председник и извршни директор), покупио 2,500 акција Цхемоурса у мају 2020., чиме је његов укупан удео достигао 133,344 (у то време вредан скоро 1.9 милиона долара).

Уз сваку акцију која је плаћала 1 долар годишње, Маркова годишња дивиденда износила је огромних 133,344 долара. То је веома леп приход за пензију за већину нас - само на дивиденде!

Марков потез нам је запео за око јер ако је стављао више коже у игру, очигледно је мислио да је дивиденда компаније сигурна. А са свог места у Ц-апартману (и чињенице да је био у Цхемоурсу откако је издвојен из Дупонта 2015.) он је добро водио парницу.

Очигледно је мислио да су шортсеви сви мокри.

Имајући све то на уму, била је једноставна одлука да купимо заједно са Марком.

Наравно, пошто је постало јасно да су шортсови били погрешни, почели су да губе шортс. Свака акција коју су „вратили“ помогла је да ЦЦ подигне на више. Поред тога, прикупили смо своју дебелу кварталну дивиденду заједно са Марком — и уживали у укупном приносу од 90% — више него двоструко од приноса С&П 500 у то време.

То је врста профита коју комбинација високе краткорочне камате и инсајдерске куповине (да не спомињемо принос од 7.4%) може донети. И са сличним подешавањем макроа у 2023. као што смо видели средином 2020., тражићемо сигнале који се често занемарују као што су велика инсајдерска куповина и кратко интересовање док планирамо наше куповине и продаје Извештај о приходу контријског порекла Ове године.

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфолио за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно