Време је за куповину КСОМ акција усред Еккон потеза?

Еккон Мобил (бесплатне КСОМ) победити шансе. Након што су уклоњене из Дов Јонес Индустриал Авераге у августу 2020. након 92 године, акције су искористиле повратак цијена нафте 2022. као катализатор да докаже своју вриједност. Али да ли су акције КСОМ-а поново преузеле трон енергетске индустрије? И да ли су залихе нафте већ достигле врхунац? Или је Еккон Мобил тек почео?

X

КСОМ акције су у петак достигле највиши ниво од 119.63 свих времена.

Залиха је у а Зона куповине од 5%. после избијање из базе 26. јануара, након што је Русија објавила да ће следећег месеца смањити производњу нафте за 500,000 барела дневно. Вест је подигла цене сирове нафте.

Цене сирове нафте су порасле залихе КСОМ

Цене нафте су такође добиле подстицај због података о инфлацији у Кини који су показали да су потрошачке цене порасле у јануару, што је знак да економија земље која се поново отвара јача. Поред тога, у понедељак је највећи светски извозник нафте, Саудијска Арабија, подигла цене сирове нафте за азијска тржишта први пут у шест месеци.

Цене сирове нафте у САД су скочиле у марту 2022. са другим растом у јуну и достигле најнижи ниво у децембру. Аналитичари процењују да ће сирова нафта у просеку бити изнад 90 долара по барелу 2023. До сада је ове године нафта била у распону од 70 до 80 долара.

Акције КСОМ нафтног гиганта почеле су да расту почетком 2022. године, прво као одговор на растуће цене нафте, а затим као реакција на руски напад на Украјину. Али како су се цене нафте спустиле испод 100 долара по барелу у јулу 2022. године, Еккон Мобил је покренуо оптужбу са најнижих вредности у септембру како би показао инвеститорима да његова повећана производња, растућа профитабилност и планирано ширење рафинеријског пословања нису само случајност.

Еккон је рекао да би план требало да удвостручи зараду и потенцијал новчаног тока до 2027. у односу на нивое из 2019. као резултат „пројеката са високим приносом и ниском ценом набавке“.

Компанија је такође саопштила да се очекује да ће до 2027. године производња узводно расти за 500,000 барела еквивалента нафте дневно на 4.2 милиона барела еквивалента нафте дневно. Више од 50% од укупног износа долази из америчког Пермског басена у Тексасу и Новом Мексику, Гвајани, Бразилу и пројеката течног природног гаса у које компанија улаже.

Еккон је платио 30 милијарди долара дивиденди и откупа у 2022. Компанија је крајем јануара саопштила да ће откупити до 35 милијарди долара акција КСОМ-а до 2024. године.

Хоће ли Еккон предводити енергетски сектор који се опоравља?

„Сматрамо свој успех као једначину 'и', ону у којој можемо да производимо енергију и производе који су потребни друштву и да будемо лидер у смањењу емисија гасова стаклене баште из сопствених операција, као и оних из других компанија," Даррен Воодс, извршни директор , наводи се у децембарском саопштењу.

Енергија је чинила само 2.5% С&П 500 у августу 2020, када је Еккон уклоњен из Дов-а. Сада енергија чини скоро 5% С&П 500.

Али Екконова стратегија се суочава са препрекама.

Председник Џо Бајден и друге демократе настављају да критикују велике нафтне компаније јер седе на њиховом профиту. У новембарском извештају Надзорног одбора америчког Представничког дома наводи се да Биг Оил нема намеру да избаци горива која загревају атмосферу за више соларне енергије, ветра, водоника и других алтернатива, већ уместо тога покушава да „озелени“. Зелено прање је када компанија маркетингом обмањује људе да су еколошки свеснији него што јесу.

Бајден је напао нафтне гиганте у прошлонедељном обраћању о стању у Унији, рекавши да су њихови бројеви профита за 2022. „нечувени” и критикујући њихове откупе акција. Рекао је да су урадили премало, прекасно да смање високе цене енергије, пошто је нафта у лето 100. достигла преко 2022 долара по барелу.

И Ознака чина на рукаву (ЦЛК) наставља да се бори са Еккон Мобил-ом за лидерство у енергетској индустрији, као и страни нафтни гиганти као нпр. Граната (СХЕЛ) и BP (BP).

Еккон Стоцк: Фундаментална анализа

Компанија је 31. јануара пријавила бољи од очекиваног К4 зараде по акцији, али су промашене процене продаје. Зарадио је 3.40 долара по акцији.

Нафтни гигант је једна од најпрофитабилнијих америчких компанија.

Еккон је пријавио рекордну добит од 55.7 милијарди долара за целу 2022. годину, у односу на 32.7 милијарди долара у 2021. и највећи приход од 2013.

Пермски басен је испоручио рекордну производњу од више од 560,000 барела еквивалента нафте дневно. Еккон Мобил је прошле године повећао производњу у Гвајани и Перму за преко 30% у односу на претходну годину.

Капитални и истраживачки расходи порасли су на 22.7 милијарди долара у 2022. са 16.6 милијарди долара у 2021.

КСОМ акције имају 89 Композитна оцена. његов Рејтинг ЕПС-а је осредњих 77, и делимично одражава губитак у 2020. Компанија исплаћује годишњи принос од дивиденде од 3.1% инвеститорима.

Техничка анализа акција КСОМ

Еккон Мобил зарађује импресивних 93 Оцена релативне снаге, што значи да је надмашио 93% акција у бази података ИБД у последњих 12 месеци.

Налази се у зони куповине а равна основа од 114.76 буи поинт, према МаркетСмитх препознавање образаца. Акције су поново изнад 21-дневни експоненцијални покретни просек, где је нашла подршку.

Еккон-ови расходи: Реинвестирање у посао?

Компанија је изградила огроман новчани ток и тај новац је реинвестирала у своје рафинеријске послове и у лежишта шкриљаца.

Прошлог лета, Бајден је окривио нафтне компаније за растућу цену гаса и доделио 500 милиона долара за пројекте чисте енергије широм рударских земаља у САД. Председник је такође критиковао Еккон што није повећао капиталне издатке и оптужио га да је снабдевање нафтом ниском, а цене бензина високе. . Бајден је такође отворио америчке стратешке резерве нафте, додајући понуду на тржишту, у покушају да задржи цене бензина.

Просечна цена гаса широм САД у понедељак је била 3.42 долара, након што је у лето 5. прешла 2022 долара по галону, према подацима ААА.

„Потрудићемо се да сви знају за Еккон профит“, рекао је Бајден новинарима током посете Лос Анђелесу у јуну. „Ексон је ове године зарадио више новца од Бога.”

Еккон-ов одговор: „Еккон Мобил улаже више од било које друге компаније у развој испоруке нафте и гаса у САД. Ово укључује инвестиције у САД од више од 50 милијарди долара у протеклих пет година, што је резултирало скоро 50% повећањем наше производње нафте у САД током овог периода.

До сада ниједан велики аналитичар није смањио или унапредио Еккон акције у последњих неколико месеци, иако су Цовен, Голдман Сацхс, Веллс Фарго, БофА Сецуритиес и Труист Сецуритиес недавно повећали своју циљну цену акција.

Будућност Еккона

Еккон је такође направио још два открића нафтних налазишта у јулу на обали Гвајане, чиме је укупно седам откривених нафтних бушотина уи око локације. „Инвестициона стратегија Гвајане наставља да даје позитивне резултате“, рекао је Ексон.

У допису од 9. фебруара, нафтна компанија је рекла да је спремна да започне реорганизацију која дели Еккон Мобил на три предузећа како би се смањили трошкови. Нова предузећа су Глобал Бусинесс Солутионс, Еккон Мобил Суппли Цхаин и Глобал Традинг.

Према новој структури, група за пословна решења ће се састојати од мањих пословних јединица укључујући финансијске услуге, набавку и корисничку подршку. Група за ланац снабдевања ће укључивати логистику и управљање материјалима. Обе дивизије ступају на снагу 1. маја. Глобални трговински посао ће укључивати трговину теретом и сировинама, а ступа на снагу до краја године.

План предлаже да се до краја 9. године уштеди 2023 милијарди долара годишњих трошкова, у поређењу са нивоима из 2019. године.

Ове године се преселимо на ново седиште

Компанија такође планира да пресели своје седиште из Ирвинга у Тексасу у Хјустон до средине 2023.

Потражња за нафтом се дугорочно смањује како алтернативни извори енергије постају све присутнији. Независне америчке компаније за производњу нафте из шкриљаца смањују своју потрошњу како би одржале своје билансе на позитивним основама. То оставља отворена врата нафтним компанијама да преузму удео на тржишту.

Еккон је постао већи играч из шкриљаца, повећавајући своје власништво у Пермском басену и подижући КСОМ акције.

Супарници се такође усељавају да прошире посед из шкриљаца. У јулу 2020, Цхеврон је објавио да купује независног произвођача нафте и гаса Нобле Енерги са седиштем у Хјустону у уговору о свим акцијама у вредности од 5 милијарди долара. Нобл има 92,000 хектара у басену Делавера нафтом богатог Перма.

И у октобру 2020. ЦоноцоПхиллипс (ЦОП) пристао да купи Цонцхо Ресоурцес у уговору о свим акцијама у вредности од 9.7 милијарди долара. То је створило највећег независног америчког произвођача нафте.

Велика нафта се бори са климатским променама

Еккон се обавезао да ће до 2050. имати нето нулту емисију угљеника из пословања. Али обећање није укључивало емисије потрошача који користе нафту и друга фосилна горива.

У 2021. Цхеврон је најавио да ће имати нето нулту емисију из својих операција узводно до 2050. Али није обећао да ће достићи нето нулу за све операције.

Еккон је у децембру покренуо једно од највећих постројења за рециклажу у Северној Америци, које може да преради више од 80 милиона фунти пластичног отпада годишње.

Да ли је Еккон КСОМ акција купити?

Као и код других залиха нафте, Еккон ће расти и пасти са ценама сирове нафте. Дакле, чак и када Еккон изгледа добро на основу основа и техничких података, цене сирове нафте могу изненада пасти, смањујући и КСОМ залихе.

Заједнички фондови су додавали залихе нафте, са 3,240 поседованих акција у децембру, у односу на 3,065 у септембру. Тхе ЦАН СЛИМ стратегија улагања тражи повећање институционалног власништва за осуду.

Инвеститори би могли да одлуче да купе фонд којим се тргује на енергетској берзи као начин да играју потезе сектора, избегавајући ризик који је специфичан за акције. СПДР фонд за избор сектора енергије (КСЛЕ) и иСхарес УС Енерги ЕТФ (ИИЕ) су два ЕТФ-а која се односе на енергију. Али ти ЕТФ-ови су и даље изложени променама цена сирове нафте.

Еккон и Цхеврон су главни пондери у КСЛЕ-у.

Закључак: КСОМ акције су у зони куповине и близу максимума од 52 недеље. Еккон је константно надмашио турбулентно тржиште. Али биће потребно реинвестирање у нафту, хватање угљеника и алтернативне енергије, како би се осигурало да задржи своју лидерску позицију.

Инвеститори могу да погледају ИБД листе акција и други ИБД садржај како би пронашли десетине најбољих акција.

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Набавите бесплатне билтене ИБД: Припрема за тржиште | Извештај о технологији | Како инвестирати

Шта је ЦАН СЛИМ? Ако желите да пронађете добитне акције, боље то знате

ИБД Ливе: Учите и анализирајте залихе раста са професионалцима

МаркетСмитх-ови алати могу помоћи појединачном инвеститору

Тражите следеће велике победнике на берзи? Почните са ова 3 корака