5 најбољих РЕИТ-а за улагање у 2022

Индекс потрошачких цена (ЦПИ) достигао је највиши ниво од децембра 1981. у марту 2022. године, достигавши чак 8.5%. Упоредо са порастом инфлације, постоји и рата у Украјини праћено прекидом ланаца снабдевања и порастом цена енергије. 

Усред свих ових неизвесности, вероватно би имало смисла инвестирати у акције са јаким билансима и по могућности поседовати много имовине. Инвестиције које би могле означити већину, ако не и све ове кутије Трустови за инвестирање у некретнине (РЕИТс)  

Одлична ствар код улагања у РЕИТ је то што је пословни модел једноставан. Обично ова предузећа имају способност да генеришу добро приноси на дивиденде и временом расту. Тако, Финболд истражио и идентификовао пет најбољих РЕИТ-а за улагање у 2022.  

Одрицање од одговорности: Садржај на овом сајту не треба сматрати саветом за инвестирање. Улагање је шпекулативно. Када инвестирате, ваш капитал је у опасности. 

#1 Приход од некретнина (НИСЕ: O) 

Већ 53 године, компанија је акумулирала имовину и може се похвалити са преко 11,288 некретнина са преко 213 милиона квадратних метара у свом билансу. У време писања, компанија вреди око 40 милијарди долара, што је чини једним од највећих РЕИТ-ова на тржишту. 

Током протекле четири године, компанија је доживела огроман рад раст са 1.22 милијарде долара у 2017. на 2.08 милијарди долара у 2021. Слично томе, број некретнина је порастао са 5,172 на 11,136 током овог временског периода, док је задржала најнижу стопу попуњености на 97.9%; број који је највише погођен пандемијом Цовида; иначе би износио 98.4%.  

За текућу годину зарада показао раст, скоро удвостручивши приход и повећавши дивиденде за своје акционаре 98. узастопно тромесечје, које исплаћују акционарима сваког месеца. У међувремену, акције се опорављају од најнижих вредности почетком маја, покушавајући да створе стабилно трговање између 66 и 68 долара, нешто испод свих дневних Једноставни покретни просеци (СМА).  

Укратко, аналитичари на Волстриту сматрају да је акција умерена куповина. За наредних 12 месеци предвиђају да ће просечна цена бити 74.43 долара, 8.75% више од тренутне цене трговања од 68.44 долара.

#2 Капитал продавнице (НИСЕ: СТОР)

Сторе Цапитал се фокусира на оперативне некретнине са једним закупцем (СТОРЕ) широм САД и има снажан портфељ који је доживео снажан опоравак како се економија поново отворила након пандемије. Компанија има преко 2,800 локација раштрканих широм САД, при чему ниједан закупац нема више од 3% тежине у свом портфељу имовине који је добро диверсификован.

Током протеклих десет година, СТОР инвестициони портфељ порастао са 1 милијарде долара на 10 милијарди долара на крају 2021. У складу са овим растом, прилагођена средства из пословања (АФФО), дивиденда и нето приход порасли су од 2015. за 5.5%, 6.2% и 6.5% годишње , редом. 

Упркос томе, акције су биле у опадајућем тренду, сада се тргују испод свих дневних СМА. Велики обим је забележен у мају јер притисак продаје наставља да гура цену акција наниже. Ако акција цена гурне акције испод 25.29 долара, линије отпора у новембру 2021, тада би се могло очекивати више бола.

С друге стране, аналитичари сматрају да су акције умерене куповине, предвиђајући да би у наредних 12 месеци просечна цена могла да достигне 33.50 долара. Ово је 26.18% изнад тренутне цене трговања од 26.55 долара. 

#3 Цровн Цастле Интернатионал (НИСЕ: ЦЦИ)

Цровн Цастле је телекомуникациони РЕИТ који управља преко 40,000 торњева и више од 80,000 миља влакана; дакле, у суштини, повезивање података, технологије и бежичних услуга широм САД. Инвеститори који желе да инвестирају у нишу 5Г могли би да имају најбоље од оба света у овом РЕИТ-у. Од 2018. до 2021. ЦЦИ је имао годишњи принос од 14%, који се састојао од 11% АФФО и 3% приноса од дивиденде. 

Раст компаније је настављен у првом кварталу 1. године минђуше извештај, где су приходи порасли за 15% на годишњем нивоу (ИоИ) и АФФО за 9% на годишњем нивоу. У претходних пет година, акције ЦЦИ-а су вратиле 127%, од укупног приноса, док је С&П 500 вратио 'само' 90%.  

Уз стабилан обим, акције се опорављају од пада почетком маја, што је могла бити добра прилика за куповину за дугорочне инвеститоре. Ако се акције пробију изнад нивоа од 199 долара, могле би да тестирају отпор од 209 долара виђен на крају 2021. и почетком 2022. 

На крају крајева, аналитичари се слажу да су акције јака куповина, са просечном ценом за наредних 12 месеци на 210 долара. Ово би представљало повећање од 9.60% у односу на тренутну цену од 191.61 долара. 

#4 Симон Проперти Гроуп (НИСЕ: СПГ) 

Симон је тржни центар РЕИТ који је пао у немилост откако је пандемија погодила тржне центре и физичке продавнице; међутим, компанија је показала своју отпорност и способност да пружи резултате упркос изазовима. У већини недавном кварталу, компанија је повећала своју дивиденду за 3%, одобрила план откупа акција од 2 милијарде долара и повећала своје годишње смернице. 

Током целе 2021. године, компанија је повећала свој приход за 500 милиона долара и новчани ток на 1.3 милијарде долара, генеришући раст АФФО од 25% и надокнађујући оно што је изгубила током гашења Цовид-а. Међутим, акције су биле променљиве у 2022. и могле би да буду такве јер су трговци на мало недавно објавили резултате мање од звезданих. Ово би могло да забрине инвеститоре, што би се заузврат могло одразити на перформансе акција. 

Тренутно су акције испод свих дневних СМА-ова, а ако се акције пробију испод 104 долара, могло би се видети још лошије стране ниских 90 долара. Дневни обим трговања је нешто мањи него у претходним месецима, што би могло да укаже на то да цена акција покушава да се спусти око нивоа од 100 долара.     

Сходно томе, аналитичари имају умерену куповину акција. Предвиђање просечне цене за наредних 12 месеци наводи да би се акције могле трговати по 153.1 долара, што је 42% више од тренутне цене трговања од 107.85 долара. 

#5 Дигитал Реалти Труст (НИСЕ: ДЛР)

Званично пословање Дигитал Реалти-а је РЕИТ, али пошто има портфељ попуњен са центрима података, такође би се могао назвати технолошком компанијом. Приход се удвостручио у последњих пет 5 године, са 2.5 милијарди долара на 4.8 милијарди долара, што је резултирало годишњим растом од 14%.

Савезничко истраживање тржишта означава да ће тржиште дата центара порасти са 187 милијарди долара у 2020. на 517 милијарди долара у 2030. години, што би могло бити добро за компанију. 

Све у свему, компанија је од 2011. до данас повећала дивиденду за 70%. Акције компаније су у последње време биле под притиском, губиле су 21% од почетка године (од почетка године) углавном зато што хеџ фонд покушава да скрати деонице компаније. 

На последњој сесији, акције су се пробиле изнад 20-дневног СМА и желе да наставе на моментуму; међутим, количине ће можда морати да се повећају да би се дошло до стварног опоравка. 

У међувремену, на Вол Стриту аналитичари дају акцијама умерену оцену куповине. За наредних 12 месеци предвиђају да ће просечна цена бити 156.70 долара, 14.69% више од тренутне цене трговања од 136.63 долара. 

Уопштено говорећи, чини се да су РЕИТ-ови добра прилика да се сакрију на тржишту у тешким временима. Као што показује горе наведених пет РЕИТ-ова, они обично долазе у различитим облицима и величинама, тако да би изградња око њих могла представљати најбољу прилику за очување и уважавање капитала.