Упркос томе што је Енерги Селецт Сецтор СПДР ЕТФ (КСЛЕ) изгубио 3% годишње до данас, у односу на раст од 1000% Русселл 4, имена у енергетском сектору су ојачала чак и у овом тешком макроекономском окружењу.
Компаније за цистерне као што су ТОРМ ПЛЦ (ТРМД) и Теекаи Танкерс Лтд. (ТНК), које су ове године порасле за 12%, односно 52%, показале су се посебно добро, захваљујући неким од највећих стопа на танкерима икада забележеним. Штавише, компаније као што је ПБФ Енерги (ПБФ) су порасле за 13% од почетка године, пошто су из првог квартала изашле са далеко здравијим билансом захваљујући прошлогодишњем порасту цена нафте.
У наставку гледамо највеће енергетске залихе у три категорије: најбоља вредност, најбрже растуће и оне које показују највећи замах у смислу 12-месечног приноса. Сви подаци су на дан 27.
Најповољније енергетске акције
Ово су залихе енергије са најнижим односом цене и зараде (П/Е) за 12 месеци. Низак однос П/Е показује да плаћате мање за сваки долар оствареног профита. Добит се може вратити акционарима у виду дивиденди и откупа акција.
| Најповољније енергетске акције | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Тржишна капитализација ($ Б) | 12-месечни крајњи однос П / Е | |
| Обсидиан Енерги Лтд (ОБЕ) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Сеадрилл Лтд (СДРЛ) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| ПБФ енергија (ПБФ) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Извор: ИЦхартс
- Обсидиан Енерги Лтд.: Обсидиан, раније познат као Пенн Вест Петролеум Лтд., је канадска енергетска компанија која истражује, производи и развија ресурсе нафте и природног гаса у седиментном басену западне Канаде. Обсидиан се пријавио за програм откупа акција у јануару и откупиће до 10% свог јавног промета, почевши од 27. фебруара.
- Сеадрилл Лтд.: Сеадрилл је пружалац услуга бушења на мору великим великим, државним и независним компанијама за нафту и гас. Сеадрилл управља са 21 платформом у сегментима тешког окружења, плутајућих и дизалица. Сеадрилл је признао 3 милијарде долара заосталих поруџбина у трећем кварталу 2022. године, у односу на 2.1 милијарду долара претходне године. Штавише, захваљујући јаким основама у сектору нафте и гаса, Сеадрилл очекује да ће јаке основе у сектору нафте и гаса задржати стопе искоришћености платформи на мору на повећаном у блиској будућности.
- ПБФ Енерги: ПБФ прерађује нафту и продаје транспортна горива, мазива, лож уље и сировине. Захваљујући већим оствареним ценама нафте, ПБФ је 2.3. исплатио дуг у вредности од преко 2022 милијарде долара, смањивши њихов однос дуга и капитала на 28% са 63%, и повећавши ЕБИТДА на 4.7 милијарди долара са 440 милиона долара током истог периода.
Најбрже растуће залихе енергије
Ово су највеће енергетске залихе рангиране моделом раста који компаније оцјењује на основу пондера 50/50 њиховог најновијег кварталног раста прихода у односу на претходну годину (ИИ) и најновије кварталне зараде по акцији (ЕПС) ) раст.
И продаја и зарада су кључни фактори за успех компаније. Стога, рангирање компанија према само једној метрици раста чини рангирање подложним рачуноводственим аномалијама тог квартала (као што су промене пореских закона или трошкови реструктурирања) због којих једна или друга цифра може да учини нерепрезентативним за пословање уопште. Предузећа са кварталном зарадом по акцији или растом прихода од више од 2,500% искључена су као ванредни.
| Најбрже растуће залихе енергије | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена ($) | Тржишна капитализација ($ Б) | Раст ЕПС-а (%) | Раст прихода (%) | |
| Вертек Енерги Инц (ВТНР) | 8.12 | 0.6 | Н / Д | 1362 |
| Теллуриан Инц (ТЕЛЛ) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Роиалти Труст Пермског басена (ПБТ) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Извор: ИЦхартс
- Вертек Енерги Инц.: Вертек производи и дистрибуира алтернативна и конвенционална горива, укључујући моторна уља и базна уља за произвођаче мазива. Такође рециклира токове индустријског отпада. Очекује се да ће цене енергије бити стални ветар у леђа за Вертек у будућности, а менаџмент ће водити рачуна о окружењу са повишеном маржом за ову годину.
- Теллуриан Инц.: Теллуриан је разнолик играч у сектору природног гаса. Основана 2016. године, компанија развија портфељ производних, маркетиншких и инфраструктурних средстава за природни гас, укључујући извозно постројење за течни природни гас и цевовод који може да транспортује 28 милиона тона годишње. За четврти квартал 2022. године, Телуриан је пријавио четвороструко повећање производње природног гаса у четвртом кварталу 2022. године, производећи 225 милиона кубних стопа дневно (ММцфд) у поређењу са 55 ММЦфд годину дана раније.
- Пермски басен Роиалти Труст: Са седиштем у Даласу, Тексас, Труст има највећи интерес за нафту и гас у целој држави Тексас. Све у свему, Труст држи ауторски интерес у преко 51,000 хектара нето производње. Захваљујући порасту цена нафте, Труст је пријавио приход од тантијема од 27 милиона долара у трећем кварталу 2022, у поређењу са 3.4 милиона долара у кварталу претходне године.
Залихе енергије са највећим замахом
Ово су залихе енергије које су имале највећи укупан принос у последњих 12 месеци.
| Енергетске залихе са највећим замахом | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Тржишна капитализација ($ Б) | 12-месечни укупни повраћај (%) | |
| ТОРМ ПЛЦ (ТРМД) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Теекаи Танкерс Лтд (ТНК) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Сцорпио Танкерс Инц (СТНГ) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Русселл 1000 Индек | Н / Д | Н / Д | -КСНУМКС |
| Сектор за избор енергије СПДР ЕТФ (КСЛЕ) | Н / Д | Н / Д | 5.4 |
Извор: ИЦхартс
- ТОРМ плц: Основан 1889. године, ТОРМ је танкерска компанија која се бави транспортом нафтних деривата широм света, а такође развија и производи зелену поморску опрему. Приход ТОРМ-а порастао је 133% у 2022. години, док је бруто маржа профита порасла за скоро 24 процентна поена.
- Теекаи Танкерс Лтд: Теекаи Танкерс нуди услуге поморског транспорта нафтним индустријама широм Бермуда и широм света користећи своју флоту од 48 танкера са двоструким трупом, два танкера Афрамак и једног танкера ЛР2. Током четвртог квартала 2022. године, Теекаи је пријавио највећу консолидовану прилагођену нето зараду по акцији у последњих 14 година, захваљујући неким од највиших стопа на танкере средње величине икада забележених. Руководство Теекаи-а је отплатило цео салдо дуга са неочекиваним новцем и завршило годину са 300 милиона долара у готовини.
- Сцорпио Танкерс Инц: Сцорпио се бави морским транспортом рафинисаних нафтних деривата широм света кроз своју флоту од 113 танкера. Користећи неке од највиших стопа за танкере икада забележене, Сцорпио је смањио свој дуг за 1.2 милијарде долара и откупио 5.8 милиона својих обичних акција прошле године.
Шта одлука Врховног суда ЕПА значи за енергетске залихе
У јуну 2022. Врховни суд САД одлучио је да ограничи способност Агенције за заштиту животне средине (ЕПА) да ограничи емисију угљеника из електрана. Уместо тога, ЕПА сада мора да добије одобрење Конгреса пре него што донесе свеобухватне прописе о климатским променама. Одлука је била усмерена на План чисте енергије (ЦПП) Обамине администрације, који је позвао енергетских актера да смање емисије за 32% у односу на нивое из 2005. до 2030. Под ЦПП, ЕПА је имала овлашћење да преправи енергетски систем САД, прелазећи са фосилних горива за чистије енергетске алтернативе.
Пресуда уклања потенцијалне регулаторне изазове ЕПА за залихе угља, нафте и гаса које су имале снажан учинак 2022. године усред пораста потражње за енергијом након пандемије и руске инвазије на Украјину. Међутим, ова одлука може представљати изазове за залихе обновљиве енергије, од којих су се многе бориле да стекну снагу упркос томе што је чиста енергија саставни део политичког програма председника Џоа Бајдена.
Остаје нејасно колико ће ова одлука дугорочно донети произвођаче фосилних горива, с обзиром на јасан корак широм света ка обновљивој чистој енергији. Штавише, многа комунална предузећа су већ применила еколошке прописе ЕПА, посебно тамо где је то имало економски смисла.
Предности улагања у енергетске залихе
Два кључна разлога за улагање у енергетски сектор су величина тржишта и недавни приходи у сектору.
Величина тржишта: С обзиром на то да се свет ослања на енергију за напајање свега, од аутомобила до фабрика и скоро свега другог између, није изненађујуће да је вредност глобалног тржишта енергије последњих година израчуната на око 6 билиона долара. Тржиште енергије такође нуди многе подиндустрије за улагање, укључујући експлоатацију, складиштење, обновљиве изворе енергије, производњу, транспорт и дистрибуцију.
Потенцијал раста: УН процењују да свет треба да уложи 2.4 трилиона долара годишње до 2035. године у енергетске системе да би постигао циљеве Париског климатског споразума. Глобална транзиција са фосилних горива на обновљиве изворе енергије представља инвеститорима прилику да улажу у енергетске компаније које желе да уђу на огромно тржиште.
Извор: хттпс://ввв.инвестопедиа.цом/топ-енерги-стоцкс-април-2023-7373442?утм_цампаигн=куоте-иахоо&утм_соурце=иахоо&утм_медиум=реферрал&иптр=иахоо