ТЈКС
Цос. ТЈКС-НИСЕ
Надмашује • Цена 63.03 УСД 11. августа
од Телсеи Адвисори Гроуп
ТЈКС ће извести резултате за други квартал 17. августа пре отварања тржишта. Тражимо зараду по акцији у другом кварталу од 0.69 УСД, у односу на 0.79 УСД прошле године, консензусну процену од 0.67 УСД и смернице од 0.65 до 0.69 УСД. С обзиром на неизвесно макро окружење и рекордну инфлацију, верујемо да је ТЈКС добро позициониран да привуче више промета од других трговаца на мало (првенствено робних кућа), с обзиром на његово вредносно позиционирање и потенцијал за потрошаче да тргују све до његових банера. Поред тога, видели смо прилично изражен помак у малопродаји са купцима који се враћају куповини у физичким продавницама након две године онлајн куповине изазване пандемијом. По нашем мишљењу, ТЈКС би требало да има користи од овог тренда јер се потрошачи враћају на његове стандардне локације. Циљана цена: 86 долара.
Драги састојци
ДАР-НИСЕ
Надмашује • Цена 73.98 УСД 10. августа
од Баирд Екуити Ресеарцх
Резултати Дарлинг Ингредиентс су надмашили процене и предвођени су основним пословањем. Мислимо да су резултати поново показали отпорност пословања и важност контроле сировина које се користе у производњи обновљивог дизела. Настављамо да препоручујемо акције, пошто ће слободни новчани ток бити значајан следеће године, отварајући опције укључујући откуп акција, трајну дивиденду и додатне аквизиције...Дарлинг наставља да генерише готовину из оперативних активности и носи јаку готовинску позицију у другој половини. Готовина ће бити додијељена за отплату мање од 2.5 пута и откуп дионица. Дарлинг је до данас откупио акције у вредности од 65.9 милиона долара и наставља да тражи могућности спајања и аквизиције. Такође се разговарало о трајној дивиденди како се новчани ток повећава. Циљана цена: 109 долара.
Свод
Ресурси АРЦХ-НИСЕ
купити • Цена 126.59 УСД 9. августа
би Јеффериес
Снага цена угља током прошле године била је благослов за индустрију за коју се сматрало да је у значајном структурном паду. У окружењу високих цена, верујемо да компаније за угаљ треба да се фокусирају на добро пословање, генерисање снажног тока готовине, отплату дуга и испоруку приноса капитала. То је управо оно што је Арцх радио и ради. Арцх има значајан програм поврата капитала; планира да врати акционарима приближно 50% дискреционог тока готовине из претходног квартала, који је дефинисан као ток готовине из пословања умањен за капиталне издатке, умањен за доприносе фонду за обнову термалних рудника, у облику варијабилне дивиденде. Преосталих 50% ће се користити за даље посебне дивиденде или откупе. Ово је у суштини политика исплате 100% готовинског тока. Циљана цена: 225 долара.
Планет Фитнесс
ПЛНТ-НИСЕ
купити • Цена 76.45 УСД 9. августа
од Стифела
Планет Фитнесс је известио о солидним резултатима у другом тромесечју, укључујући боље него што се очекивало, и зараду у складу са средњом вредношћу улице. Укупно чланство било је отприлике у складу са сезоналношћу пре Цовида (16.5 милиона), а компанија је открила солидне уписе у свој Суммер Пасс програм, што је више него утростручило број уписаних тинејџера у поређењу са програмом из 2019. Компанија је у суштини поновила своје целогодишње смернице, са стабилним перформансама и побољшањем марже на нивоу корпоративне продавнице, надокнађујући нижу маржу опреме и инкременталне трошкове националног маркетиншког фонда. База зрелих продавница такође наставља да напредује ка опоравку на нивое пре пандемије, са 34% зрелих локација сада на или изнад нивоа пре пандемије у поређењу са 30% пре Цовид-а. Циљана цена: 85 долара.
роблок
РБЛКС-НИСЕ
Продати • Цена 47.35 УСД 10. августа
би Бенцхмарк
Роблок [компанија за видео-игре] је дала разочаравајуће финансијске резултате у другом фискалном кварталу — резултат прихода у односу на консензус и значајан промашај профита. Кључни показатељи учинка у овом кварталу требали су имати користи од сезонског повећања ангажовања, али су умјесто тога испоручили неке од најгорих метрика до сада. Резултат јулских резервација био је мањи од консензуса на страни куповине и могао би поново да утиче на смањење консензуса у трећем кварталу. Раст трошкова Роблок-а доводи до значајне негативне оперативне полуге, а слободни новчани ток је постао негативан, што је најгори резултат у историји. Мислимо да је Роблок погрешно означен као метаверзална прилика и да наставља да тргује по ономе што се чини веома агресивним вишеструким вредностима; а раст је драматично опао. Циљана цена: $21.
Twitter
ТВТР-НИСЕ
Неутралан • Цена 42.94 УСД 10. августа
од Ведбусх-а
Елон Муск је продао још 7 милијарди долара
Тесла
акција [ТСЛА], а затим је твитовао да је ова продаја обављена „у (надамо се мало вероватном) случају да Твитер примора овај договор да се закључи“. С обзиром да су шансе за Твитер договор сада вероватније, по нашем мишљењу, и да Стреет види кроз овај покер потез Маска, подижемо нашу циљну цену са 30 долара (фер вредност, у основи) на 50 долара.
Да би се узео у обзир за овај одељак, материјал треба послати на [емаил заштићен].