5 година експеримента 'Топ 10 Цриптос' и научене лекције – Цоинтелеграпх Магазин

Када је Реддитор Јое Греене започео експеримент Топ 10 Цриптос 2018. године, купио је 1,000 долара за Дасх, НЕМ и Иота, између осталих, само да би видео како се срушио на 150 долара. Али пет година касније, његов експеримент се много исплатио.

Правила: Купите 100 долара сваке од 10 најбољих криптовалута 1. јануара 2018., 2019., 2020. и 2021. Задржите само. Нема продаје. Нема трговања. Извештај месечно.

Сваког јануара од 2018. Грин је прегледао листу 10 најбољих криптовалута према тржишној капитализацији из своје тропске канцеларије на Балију. У сваки улаже 100 долара свог новца, прати учинак свака четири месеца или отприлике и објављује налазе на својој веб страници и на Реддиту.

Када је почео, крипто индекси су били малобројни, тако да није постојала лака алтернатива. Пошто је годинама улагао у акције пре него што је прешао у криптовалуте, Грин је то предвидео јурење за жетонима на врућем низу било је опасно — осим ако се не ради доследно — и то је заиста доказано његовим експериментом са десет најбољих крипто индексних фондова. 

Битцоин КСНУМКС

Као и скоро сви остали те године, Грин је био опчињен наглим порастом Битцоин-а током биковског тржишта 2017. „Сећам се да сам тражио да купим опрему за рударење, али се испоставило да су све распродате. Па сам помислио: 'Како год, само ћу изаћи и купити новчиће уместо тога', каже он за Магазин. Комбинација основне технологије, тј финансијски елементи а будући правац класе имовине задржао је Грина у сектору. Од тада пише блог са пројектом. 

У почетку, Грин је био релативно нов у криптоучеству као и његова публика. Он објашњава:

„Прошао сам преко Реддита и неких онлајн чланака, и сви су били прилично скромни, иако је било неколико необрађених дијаманата.“ 

Суочен са неизвесношћу, Грин је одлучио да се држи своје нормалне филозофије улагања задржавања онога што је купио и уздржавања од претераног трговања. „Изван криптовалута, ја нисам трговац, и уверен сам да је врло мало људи трговаца. Нешто као да је само 0.5% трговаца дугорочно профитабилно“, каже Грин. „Дакле, да, ја нисам трговац. И научио сам своје лекције одавно.” Гринова основна филозофија је да је најбезбедније улагати у јефтине, супер диверзификоване индексне фондове — што је и савет Ворена Бафета за већину инвеститора. Али једноставно није било ништа слично у то време крајем 2017. Дакле, Грин је одлучио да направи своје.

Победник узима све 

Размишљање је било да, као и акције, криптовалуте такође показују знаке „победници узимају све“, где током дугог временског периода, победници настављају да побеђују, а губитници губе у смислу инвестиционих добитака. На крају крајева, криптовалуте са најбољим учинком привлаче сву пажњу медија, Гоогле претраге, институционални интерес, малопродајну еуфорију, итд. Дакле, Греене је теоретисао да је за појединце који не знају много о крипто простору, њихова најбоља опклада била да се једноставно држе врхунским играчима и будите доследни у томе. 

И тако, од 2018. надаље, Греене је саставио листу 10 најбољих криптовалута на ЦоинМаркетЦап-у почетком сваког јануара и пратио њихов учинак током времена. 

Грин каже да је најбоља лекција коју је научио током овог периода моћ усредњавање према доларима — куповина средства на редовној основи без обзира на његову тржишну цену. Ово изглађује волатилност набавне цене и приближава је просечној цени током периода у коме је купљена. 

„Оно што расте не остаје увек горе, али ризици се могу ублажити месечним ребалансом“, рекао је он. „Мој почетни портфолио у 2018. састојао се од токена као што су Дасх, НЕМ, Иота, итд. Иако је постојало биковско тржиште од 2020. до краја 2021., ниједан од токена о којима сам говорио није успео да поврати своје врхунске цене за све време пет пре много година. Али након тога је било скупова, и да сте се задржали при ребалансу, добро бисте прошли." 

Крипто зимска ОГ верзија

У ствари, када је Грин ставио 1,000 долара у сваку од 10 најбољих криптовалута у јануару 2018, његов портфолио је пао на мање од 150 долара само 12 месеци касније.

Међутим, стрпљење је награђено, а за некога ко је сваког јануара од 1,000. године па надаље улагао 10 долара у првих 2018 криптовалута према тржишној капитализацији, портфељ модела би вратио кумулативних 87%. Током истог периода, референтни индекс С&П 500 би дао 24%.

Грин истиче да би стратегија држања великих победника — ако би се доследно спроводила — функционисала на дуге стазе. Топ 2019 крипто портфеља које је пратио за 2020, 2021, 2022. и 10. вратили су +126%, 338%, +177% и -69% (није изненађујуће), респективно, до данас, у суштини надокнађујући све лоше перформансе током година медведа . 

„Није ништа спектакуларно, на пример како Твитер шиллс тврди да можете добити 10,000% за недељу дана тако што ћете своју животну уштеђевину ставити у криптовалуте“, каже он. "За било коју врсту индекса, никада нећете добити најбољи принос, али ће вас заштитити од најгорих могућих исхода." 

Грин објашњава да би његов метод боље функционисао да је индекс могао да прати цело тржиште, а не само врхунску криптовалуту. „У истом периоду, крипто индекс на целом тржишту би дао раст од 224 одсто“, навео је он. 

„То је лепота улагања у индексе. Имам нормалан посао и породицу о којој треба да бринем. Због тога не могу да проведем 10 сати дневно као на Твиттер-у и Дисцорд-у и покушавајући да схватим која ће криптовалута највише порасти. Такође срање у НФТ. Дакле, потребан нам је метод инвестирања за обичне људе чији животи нису посвећени криптовалутама.” 

Гринов експеримент и методе привукли су велико интересовање међу крипто радозналима на друштвеним медијима. Када су га питали о било ком интересантном инвестиционом понашању или обрасцу трговања који је приметио међу својим следбеницима током година, Грин каже да има много људи који гледају на кретање цена уз помоћ ретроспектива: „То је као да кажете: 'Хеј, купио сам Догеа јер порастао је, требало је и да га добијеш.' Не могу да одговорим на то, и они су у праву. Али трик је то унапред предвидети.”

Било је и доста изненађења: „Многи фанови Битцоина су током година прешли на Етхереум, за почетак. Затим је постојао БНБ Цоин, нико није очекивао да ће тај новчић постати велики, а мислим да то није очекивао чак ни извршни директор Бинанце Цхангпенг Зхао. 

Грин на свом блогу такође има одељак посвећен финансијској писмености, истичући да малопродајни инвеститори треба да прате своје рачуне и да имају своје финансије у задовољавајућем стању и да никада не ризикују више него што могу да приуште да изгубе. Његов приступ значи да се упознао са људима „конзервативнијег начина размишљања“.

„Људи не тргују криптовалутама на дан“, објашњава он. „А ја им кажем: 'Не бацајте све што имате у криптовалуте - то је лоша идеја.'

Деценија најбољих 10

Греене планира да настави са фондовима Топ Тен Црипто Индек док не достигне неку деценију. „На крају крајева, имам породицу... и пуно радно време посвећеност послу, што понекад може бити прилично стресно.” 

Али Грин упозорава да иако је кумулативни учинак експеримента био добар, важно је бити на опрезу у случају озбиљних повлачења: „Узмите ову годину: сада су четири стабилна кована на листи десет најбољих. Мало је досадно, па бих морао мало да померим ствари“, каже он, додајући: „Али вероватно би требало да се држим онога што најбоље знам. Покушао сам и ове године да добијем а бонус на ДеФи. Било је 130 долара почевши од УСД Цоин-а, који сам заменио за ТерраУСД, само из забаве, а онда сам га послао да се усидри на ЛУНА-и, која се величанствено срушила.”