Фондови са изложеношћу ФТКС-у имају 7% до 12% АУМ заробљених: Извештај

Између 25% и 40% хеџ фондова фокусираних на криптовалуте имали су одређени ниво директне изложености ФТКС-у или изворном токену берзе, ФТТ, према новој истраживачкој белешци.

Извршни директор Црипто Фунд Ресеарцх Џош Гнаизда рекао је у мејлу послатом институционалним инвеститорима да су хеџ фондови изложени оптерећеној берзи — која покренуо стечајни поступак прошле недеље — био је у просеку између 7% и 12% средстава под управљањем.

„Када се дим нестане, очекујемо да ће губици од крипто хеџ фондова и крипто вентуре фондова који су директно изложени колапсу ФТКС-а имати повезане губитке од преко милијарду долара, а можда и до 1 милијарди долара“, рекао је Гнаизда за Блоцкворкс.

Учесници из индустрије рекли су за Блоцкворкс да се чини да се данак за менаџере имовине и даље повећава.

„Број фондова који су апсолутно [разбијени] овим тек почиње да излази на видело“, рекао је један менаџер портфеља крипто хеџ фондова. Извору је дата анонимност јер нису били овлашћени да разговарају са медијима. 

Бинанце, који се прошле недеље преселио на потенцијално стећи свог ривала за 1 долар усред ФТКС-ове „слабости ликвидности“, одустао споразума, цитирајући „новинске извештаје у вези са злоупотребом средстава клијената и наводне истраге америчких агенција“.  

Ројтерс је известио у недељу да је нестало најмање милијарду долара средстава клијената након што је тадашњи извршни директор ФТКС-а Сем Банкман-Фриед пренео 1 милијарди долара корисничких средстава ФТКС-а у Аламеда Ресеарцх, фирму за трговину дигиталном имовином коју је основао Банкман-Фриед.

Више од 100 крипто фондова обично извештава о месечном учинку Црипто Фунд Ресеарцх-у. Провајдер података је примио десетине ажурирања од погођених фондова у последњих неколико дана, наводи се у мејлу. 

Парадигм и Секуоиа Цапитал имају изложеност ФТКС-у од 278 милиона долара, односно 213 милиона долара, рекле су компаније последњих дана. Генесис је рекао у твиту његова изложеност размени износила је 175 милиона долара.

Директор компаније Галаки Дигитал Мајкл Новограц рекао је током позива о заради прошле недеље да је његова фирма имала око 77 милиона долара готовине и дигиталне имовине са ФТКС-ом, додајући да је више од половине тога било у процесу повлачења. ЦоинСхарес је у четвртак саопштио да његова укупна изложеност ФТКС-у износи отприлике 30.3 милиона долара. 

Недавно је оснивач Икигаија Травис Клинг рекао да је његов менаџер криптоактиве имала велику већину својих средстава на ФТКС-у. Извјештава Блоомберг Недеља тај крипто хеџ фонд Галоис Цапитал — инвестициони менаџер који је промовисао ан Етхереум прооф-оф-ворк (ПоВ) форк у августу — имао до 45 милиона долара изложености краху берзе.

Црипто Фунд Ресеарцх је такође проценио да Пантера Цапитал има око 100 милиона долара изложености ФТКС-у. Портпарол фирме није одмах вратио захтев за коментар. 

„Последице ће се проширити чак и на фондове који нису директно изложени, због ефеката преливања у Солани и на тржиштима криптовалута уопште“, рекао је Гнаизда. „Очекујемо да ће значајан део погођених средстава спровести одредбе о затварању или на неки други начин привремено ограничити/обуставити откуп.“

Црипто Фунд Ресеарцх очекује рекордан број захтева инвеститора за откуп од крипто хеџ фондова у новембру који би могао да износи око 2 милијарде долара. Тренутни рекорд износи 1.3 милијарде долара — постављен у јуну након колапса Терриног алгоритамског стабилцоина.  

Огромна већина крипто фондова фондова је изложена ФТКС-у преко једне или више компанија у свом портфељу, наводи се у мејлу. 

Сродни ризични фондови ће се такође вероватно суочити са тешким окружењем за прикупљање средстава — барем до краја године, кажу извори — јер потенцијални инвеститори доводе у питање праксу дужне пажње чак и неких од најцењенијих инвеститора у сегменту. 

Крипто хеџ фондови су у октобру вратили око 2%, упркос релативно равним тржишним условима, према истраживању Црипто Фунд.

„Новембар, међутим, вероватно неће бити тако љубазан“, рекао је Гнаизда. „Не само да се многи фондови суочавају са директном изложеношћу ФТКС-у, [већ] чак и они који нису директно изложени сада се суочавају са перспективом ликвидација у целој индустрији стварајући снажне препреке за цене криптовалута у кратком року.

Битцоин се трговао око 16,500 долара од понедељка у 6:00 по источноевропском времену - што је пад од око 21% у односу на пре недељу дана и само незнатно повећање у односу на 24 сата раније.

Мајкл Бодли је допринео извештавању.

Добијајте најважније вести о криптовалути и увиде у току дана у пријемно сандуче сваке вечери. Претплатите се на Блоцкворкс-ов бесплатни билтен сада.