- Волатилност, или њен недостатак, може послужити као алат за анализу тржишних трендова
- Пад биткоина је углавном завршен, али још једна нога надоле може бити болна
Битцоин [БТЦ] инвеститори су се суочили са неким тешким временима током 2022. Инвеститори и трговци који су били сведоци кризе Целзијуса, Тере и ФТКС (између многих других догађаја) видели су како се историја одвија пред њиховим очима.
Сва ова историја је откривена на графиконима цена и могуће је да се можемо припремити за најгори сценарио проучавањем ових графикона. Гледајте у прошлост да бисте разумели будућност, као што је неко познат вероватно једном рекао.
Читати Предвиђање цене биткоина [БТЦ]. 2023-24
Периоди када волатилност нестаје су вредни пажње. За средства као што је Битцоин, пад волатилности често најављује огроман корак иза угла. Један од једноставнијих алата за мерење колико је неко средство променљиво на графиконима цена су Болингерови појасеви.
Налази индикатора ширине Болингерових трака
Боллингер Бандс је алат који је развио Џон Болинџер. Има два опсега уцртана са једном стандардном девијацијом изнад и испод цене (на основу последњих 20 периода). Ови опсеги се прилагођавају на основу волатилности цене основног средства.
Извор: БТЦ / УСДТ на ТрадингВиев
Када се ширина Болинџерових трака смањи, то указује на период ниже волатилности или контракције на графиконима цена. Ово генерално наглашава период акумулације пре снажног кретања навише, посебно на вишим временским оквирима. Међутим, то такође може указивати на фазе дистрибуције, пре него што се поново крене наниже, када су купци исцрпљени.
У дневном временском оквиру, индикатор ширине Болингерових трака показао је очитавање од 0.09 у време штампе. Спустио се на најнижи ниво од 0.07 1. децембра и 0.06 25. октобра. Раније је индикатор ширине ББ додиривао ове вредности у дневном временском оквиру 8. октобра 2020.
И други датуми у 2020., као што су 26. август (0.07), 15. јул (0.04) и 21. септембар 2019 (0.06), такође су забележили изузетно ниске вредности.
Експанзије на север су уследиле након смањене волатилности
Историја се не понавља, али се римује. Сва техничка анализа заснива се на обрасцима који се понављају, изнова и изнова. Октобар, август и јул контракције у 2020. години су се десиле непосредно пре недавне трке у којој је биткоин попео чак 69 хиљада долара.
Међутим, Битцоин је био у дубини зиме на тржишту медведа у време писања. Током 2023. године, Битцоин можда неће кренути у снажан тренд дужег временског оквира, као што се видело крајем 2020. до средине 2021. године.
Стога, постоји потреба да се пронађу тачке у времену када је волатилност престала након што је Битцоин повратио већину својих добитака од трчања бикова. То се догодило крајем 2018. и почетком 2019. године.
Извор: БТЦ / УСДТ на ТрадингВиев
Горњи графикон приказује раст крајем 2017. на 19.5 хиљада долара, и каснији повратак у 2018. Током опадајућег тренда, волатилност је била скоро мртва у септембру и октобру 2018.
Индикатор ширине ББ константно је показивао вредности од 0.08 и 0.09. Међутим, уследио је још један стрм пад са 6 хиљада долара на 3,3 хиљаде долара. Од децембра 2018. до марта 2019. бикови су се борили за своје животе како би гурнули цене изнад 4.3 хиљаде долара.
Коначно, када је овај отпор сломљен, уследио је скуп од 13 хиљада долара. Ретроспектива нам говори да је то било није прави трзајни скуп. Ипак, био је то импресиван потез, северно од 220% за мање од 90 дана, када је ниво од 4.3 хиљаде долара пробијен.
Дакле, закључак је био да се ниска волатилност не преводи аутоматски у дугорочно дно. У време писања овог текста, биткоин је изгубио ниво од 18.7 хиљада долара, а могао би се десити још један пад на 10 хиљада долара, баш као што је то било крајем 2018.
Извор: БТЦ / УСДТ на ТрадингВиев
Овај скуп је достигао врхунац од 13.7 хиљада долара у јуну 2019. и повукао се у месецима који су уследили. У септембру 2019. волатилност је пала на 0.06, али је требало до краха ЦОВИД-19 пре него што су тржишта нашла дугорочно дно и преокренула се.
Преломи у структури тржишта могу бити кључни за идентификацију скупова
Упркос одбијању од 4.3 хиљаде долара, БТЦ није био у преокрету. То је трајало све док се структура медвеђег тржишта у дужем временском оквиру није сломила, као што је истакнуто у горњем графикону. Повратак изнад 9 хиљада долара је преокренуо дугорочну пристрасност у корист бикова, а пробој изнад нивоа од 10.5 хиљада долара показао је биковску снагу.
Шта можемо научити из ове серије догађаја? У поређењу са садашњошћу, волатилност је била ниска, а тренд је био опадајући, баш као и август – октобар 2018. Од јуна до новембра 2018, ниво од 6 хиљада долара је био солидан, све док није био, а цене су поново пале. 46%. Може ли се исти развити током 2023. године?
Извор: БТЦ / УСДТ на ТрадингВиев
Да ли је ниво од 18.7 хиљада долара линија у песку на којој је 6 хиљада долара било 2018. 18.7 хиљада долара је брањено као подршка од јуна до новембра 2018, током 144 дана.
Ово је било слично одбрани од 6к долара од јуна до новембра 2018, али разлика је била у томе што је ознака од 6 хиљада долара већ тестирана као подршка још у фебруару 2018.
Сада када је изгубљено 18.7 хиљада долара, вероватно ће уследити још губитака. Дугорочни БТЦ дна имају тенденцију да се нагло формирају након месеци наговештаја.
Још један крах, попут оног који смо видели током избијања пандемије коронавируса, или новембра 2018. године, био би неопходан да би се приморала на милијарде долара ликвидације пре него што тржишта могу да крену навише.
Коришћење Топлотна карта нивоа ликвидације подаци из Хиблоцк, анонимни аналитичар је 29. децембра изнео хипотезу да су 15 хиљада долара и 13 хиљада долара два главна нивоа ликвидације, при чему ће се ликвидација вредна 50 милијарди долара тражити у близини нивоа од 13 хиљада долара.
$ БТЦ - за @хиблоцкцапитал топлотна мапа показује 2 главна нивоа ликвидације између оних 13к и 15К које сам раније поменуо.
Као што је приказано у претходном твиту, ако можемо да збришемо сву ту ликвидност на начин забрављивања, заиста ми се свиђају шансе за значајан скок.
13к до 30к надамо се. https://t.co/dm78uFuH40 пиц.твиттер.цом/3ХикРЦмГ49
— ТрадингХубб (@ТхеТрадингХубб) Декабрь 29, 2022
Цена тражи ликвидност, а ово подручје би могло бити превише сочно да би се оставило без надзора. Пад испод 15.8 хиљада долара могао би да види да већ страшни услови на тржишту сазревају у панику.
Присилни продавци, како на спот, тако и на фјучерс тржишту, могли би да доведу до даљег пада цена и да се заврши каскадом ликвидације.
Стрпљење ће вероватно бити награђено, али је мало вероватно да ће врхунци свих времена бити достигнути 2023.
У случају пада на $13к-$13.8к, купци могу да сачекају повратак изнад $15.8к и $17.6к и да очекују скуп, вероватно огледало оног средином 2019. Као и увек, можда се неће баш поновити, а опрез би био кључан.
Да ли ваша БТЦ средства светле зелено? Проверите Профит Калкулатор
Није било сигурно или чак неопходно да ће 13 хиљада долара означити дно. Топлотне мапе и максимуми митинга од средине 2019. показују спој на овом нивоу.
Ако би, уместо тога, БТЦ бацио још 46% испод подршке од 18.7 хиљада долара, инвеститори би могли да посматрају 10 хиљада долара као регион где би се могло формирати дно. На који начин ће се коцкица откотрљати, било је неизвесно.
Било је 641 дан између слома биткоина испод нивоа подршке од 6 хиљада долара крајем 2018. и поновног тестирања од 10.5 хиљада долара као подршке у трећем кварталу 3. 2020 дан након 641. новембра 10. нам даје 2022. август 12. Међутим, сваки циклус је другачији и све што трговац или инвеститор може да контролише је ризик који преузимају.
Горе изложен је један сценарио чија је централна тема ликвидност и волатилност. Када волатилност иде на празник, пада и ликвидност. Велики, насилни потез могао би бити неопходан да се чак и фанатици тргну са својих позиција.
Тек тада би се тржиште могло преокренути. У овој игри ајкула једу ајкулу, пацијент и припремљени преживљавају и профитирају.
Извор: хттпс://амбцрипто.цом/такинг-а-лоок-ат-битцоинс-хисториц-лов-волатилити-периодс-то-финд-вхат-2023-холдс/